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Indicador Estocástico en el Análisis Técnico: Qué es y cómo se utiliza

El estocástico es un indicador muy utilizado en el análisis técnico que puede ayudar al inversor a determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Es del tipo “oscilador”, su valor puede fluctuar entre 0 y 100. Se basa en la comparación de los precios de cierre recientes con los rangos de precios durante un determinado período de tiempo. George Lane desarrolló este indicador en la década de 1950, y desde entonces ha sido utilizado por numerosos inversores para mejorar sus estrategias de trading.

El estocástico es especialmente útil en mercados volátiles, donde los precios pueden fluctuar significativamente en cortos periodos de tiempo. Al usar el análisis técnico estocástico, los inversores pueden identificar puntos de entrada y salida más precisos, lo que puede mejorar sus rendimientos generales.

Este indicador se compone de dos líneas principales:

  1. %K: La línea rápida que refleja el precio de cierre actual en comparación con los precios más altos y bajos de un período determinado.
  2. %D: La línea lenta que es una media móvil de %K de tres periodos (aunque hay inversores que amplían este número y es habitual utilizar 5 periodos), ayudando a suavizar las fluctuaciones y generar señales más claras.

Aunque cualquier plataforma avanzada de análisis técnico puede calcular y graficar el estocástico, es útil saber cómo se calcula para entenderlo mejor. Estos son los pasos para calcularlo:

  1. Seleccionar el período de tiempo: Generalmente, se usa un período de 14 días.
  2. Identificar  el máximo y el mínimo: se busca el precio más alto y el más bajo durante el período seleccionado.
  3. Se aplica la fórmula de cálculo  del %K:
  1. Calcular el %D: es la media móvil simple de %K de tres sesiones.

Una vez que has calculado %K y %D, el siguiente paso es interpretar las señales que estos indicadores proporcionan. Las señales se generan cuando las líneas %K y %D cruzan ciertos umbrales, como 20 y 80.

Ventajas:

Desventajas:

Caso Práctico:

Supongamos que estás analizando las acciones de una empresa tecnológica. El estocástico muestra una lectura de 85 y %K ha cruzado por debajo de %D. ¿Qué haces? Esta señal de sobrecompra combinada con el cruce descendente podría ser una alerta para considerar vender.

Por otro lado, si las acciones de una empresa automotriz están en 18 en el estocástico y %K cruza por encima de %D, podría ser una oportunidad de compra.

En conclusión, el estocástico es una herramienta de análisis técnico que puede ayudarte a tomar decisiones más informadas en tus inversiones. Recuerda, como cualquier herramienta, es más efectiva cuando se usa junto con otros indicadores y análisis.

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