La gran cantidad de ETFs disponibles en Self Bank (más de 2.500 productos diferentes) permite a los inversores llevar a cabo multitud de estrategias distintas: invertir en renta fija o renta variable, en todo el mundo o en un área geográfica determinada, en un determinado sector o temática, empresas de alto dividendo… También permiten al inversor lograr una exposición diversificada a determinado tipo de compañías en función de su capitalización bursátil.
En base a este último criterio, a continuación mencionamos 3 ETFs que invierten en empresas de pequeña capitalización (small cap). Este tipo de compañías, en general más domésticas, cíclicas y endeudadas que las grandes, tienden a hacerlo mejor cuando se acelera el crecimiento y se abarata la financiación, por lo que pueden ser una alternativa de inversión en determinados momentos.
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
ISIN: IE00BF4RFH31, es un subfondo de iShares III plc. Es un ETF que replica el índice MSCI World Small Cap, que incluye empresas de pequeña capitalización en 23 países desarrollados. Por tanto, este ETF proporciona al inversor una exposición diversificada a empresas de pequeña capitalización de distintos sectores y regiones. El filtro de selección de compañías establece que la capitalización de mercado de las empresas incluidas ha de estar entre 200 y 1.500 millones USD. Actualmente tiene posiciones abiertas en más de 3.300 empresas diferentes.
Es un ETF de réplica física optimizada, es decir, invierte directamente en las compañías, pero selecciona un subconjunto dentro de aquellas que componen el índice para hacer un seguimiento más eficiente en la réplica. Tiene una comisión de gestión del 0,35% y un patrimonio bajo gestión cercano a los 3.800 millones USD.
Como señalamos anteriormente, se trata de un ETF que invierte exclusivamente en empresas domiciliadas en países desarrollados. Incluye compañías tanto de tipo value (valor) como growth (crecimiento) y es un ETF de acumulación, por lo que no reparte dividendos, sino que lo reinvierte.
Conlleva riesgo de tipo de cambio, ya que no realiza cobertura.
A continuación se muestran los pesos de las principales posiciones del ETF por compañía, sector y país:
Es un ETF (Fondo de Inversión Cotizado). El Fondo es un subfondo de iShares III plc. Gestora: Blackrock Investment Management. Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Nº registro CNMV: 806. Los folletos explicativos de los productos y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles en la página web de la gestora del ETF, en la página web de la CNMV así como dentro de la ficha de cada ETF en la web de Self Bank by Singular Bank, al pulsar sobre la opción “Introducir orden”. Advertencia: El gestor o la sociedad de gestión del fondo puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de gestión colectiva. El resumen de derechos de los inversores o inversores potenciales está disponible en español en la web de la gestora, puede consultarlo pulsando aquí.
SPDR® MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
ISIN: IE00BSPLC413, es un subfondo de SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Este ETF replica el índice MSCI USA Small Cap Value Weigthed, que representa el rendimiento de más de 1.700 empresas de pequeña capitalización estadounidenses de distintos sectores.
Es un ETF de réplica física optimizada, con una comisión de gestión del 0,30%. Gestiona un patrimonio de 4.800 millones EUR. Actualmente está invertido en más de 1.700 empresas y es un ETF con sesgo value (valor). No cubre la divisa, por lo que la inversión conlleva riesgo de fluctuación de los tipos de cambio.
Se trata de un ETF de acumulación, ya que que no reparte dividendos, sino que los reinvierte.
A continuación se muestran los pesos de las principales posiciones del ETF por compañía, sector y país:
Es un ETF (Fondo de Inversión Cotizado). El Fondo es un subfondo de SSGA SPDR ETFs Europe II plc. Gestora: State Street Global Advisors Europe Limited. Depositario: State Street Custodial Services (Ireland) Limited.. Nº registro CNMV: 1242. Los folletos explicativos de los productos y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles en la página web de la gestora del ETF, en la página web de la CNMV así como dentro de la ficha de cada ETF en la web de Self Bank by Singular Bank, al pulsar sobre la opción “Introducir orden”. Advertencia: El gestor o la sociedad de gestión del fondo puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de gestión colectiva. El resumen de derechos de los inversores o inversores potenciales está disponible en inglés en la web de la gestora, puede consultarlo pulsando aquí.
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
ISIN: LU0322253906, es un subfondo de Xtrackers. Tiene el objetivo de replicar el índice MSCI Europe Small Cap, que recoge empresas de pequeña capitalización de 15 países de mercados desarrollados, incluyendo 902 componentes que cubren aproximadamente el 14% de la capitalización bursátil ajustada por flotación libre en cada país. No se limita a la Eurozona, incluye también empresas del Reino Unido y otros países europeos.
Es un ETF de réplica física optimizada, con una comisión de gestión del 0,30%, que gestiona 1.700 millones EUR. No tiene la divisa cubierta, por lo que conlleva riesgo de fluctuación de los tipos de cambio por las posiciones incluidas no denominadas en euros.
Incluye compañías tanto de tipo value (valor) como growth (crecimiento). Es un ETF de acumulación, no reparte dividendos.
A continuación se muestran los pesos de las principales posiciones del ETF por compañía y sector:
Es un ETF (Fondo de Inversión Cotizado). El Fondo es un subfondo de XTRACKERS. Gestora: DWS Investment S.A.. Depositario: State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo. Nº registro CNMV: 508. Los folletos explicativos de los productos y los documentos de datos fundamentales para el inversor están disponibles en la página web de la gestora del ETF, en la página web de la CNMV así como dentro de la ficha de cada ETF en la web de Self Bank by Singular Bank, al pulsar sobre la opción “Introducir orden”. Advertencia: El gestor o la sociedad de gestión del fondo puede decidir poner fin a las disposiciones previstas para la comercialización de sus organismos de gestión colectiva. El resumen de derechos de los inversores o inversores potenciales está disponible en inglés en la web de la gestora, puede consultarlo pulsando aquí.
Datos históricos
A continuación se muestran los datos de rentabilidad, tanto anualizada como acumulada y por años naturales, de los tres ETFs descritos:
Rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.
Los ETFs (Exchange Trade Funds o fondos cotizados) son fondos de inversión que se negocian en mercados secundarios de valores, como si fueran acciones. Pueden invertir en una amplia gama de activos como los índices, materias primas o mercados emergentes.
Para poder adoptar una decisión de inversión fundada, antes de la contratación resulta esencial consultar el DFI (documento de Datos Fundamentales para el Inversor) de cada ETF, donde podrás obtener más información sobre el nivel de riesgo, la gestora o depositaria de cada uno, entre otras. Podrás acceder a estos documentos, que ponemos a tu disposición en la en la boleta de compra, con carácter previo a la compra de los mismos.
Singular Bank no te está recomendando la compra de estos ETFs en concreto. Estos datos solo tienen una finalidad informativa, y no deben interpretarse como una recomendación de compra ni de venta. El Cliente es responsable de las decisiones de inversión que adopte. En todo caso, Singular Bank no se hace responsable del uso que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor como consecuencia de las operaciones que formalice teniendo en cuenta dicha información. Rentabilidades pasadas no constituyen un indicador fiable de rentabilidades futuras. Estos productos pueden conllevar pérdidas, ya que no garantizan la devolución del capital invertido, siendo posible llegar a perder la totalidad. La operativa con productos cotizados está dirigida a inversores que deben tener experiencia y conocimientos financieros suficientes para invertir en ellos. La inversión en estos productos requiere una vigilancia constante de la posición. Invertir en mercados con divisa diferente al euro conlleva riesgo asociado al tipo de cambio y puede influir también en la pérdida del capital invertido. Los ETFs tienen indicadores de riesgo en una escala de 1 a 7, siendo 1 menor riesgo y 7 mayor riesgo.